Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Soort vordering | Balanssaldo 31-12-2017 | Saldo 31-12-2018 | Voorziening oninbaar-heid | Balanssaldo 31-12-2018 |
Vorderingen op publ. lichamen | 786 | 116 | 116 | |
Belastingdienst | 4.163 | 4.030 | 4.030 | |
Rekening-courant Rijk | 30.031 | 23.018 | 23.018 | |
Overige vorderingen | 2.280 | 1.317 | -274 | 1.043 |
37.260 | 28.481 | -274 | 28.207 |
Schatkistbankieren
Gelden tot een drempelbedrag mogen buiten de schatkist (rekening-courant Rijk) worden gehouden. Dit drempelbedrag bedraagt 0,75 % van het begrotingstotaal voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan € 500 mln. Voor Nieuwkoop bedroeg dit drempelbedrag in 2018 € 579.780.
Bij de jaarrekening dienen decentrale overheden verantwoording af te leggen over het gebruik van dit drempelbedrag. In onderstaand overzicht is het gebruik in 2018 weergegeven.
1e kwartaal 2018 | 2e kwartaal 2018 | 3e kwartaal 2018 | 4e kwartaal 2018 | |
Gemiddeld saldo | 356 | 348 | 327 | 363 |
Drempelbedrag 2018 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Ruimte | 224 | 232 | 253 | 217 |
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
31-12-2017 | 31-12-2018 | |
Kassaldi | 23 | 20 |
Banksaldi | 355 | 308 |
Deposito's | ||
378 | 328 |
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
31-12-2017 | 31-12-2018 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 149 | 433 |
Nog te ontvangen bedragen | 1.581 | 657 |
1.730 | 1.090 |