Toelichting Lasten
Lasten
Thema Grondzaken en vastgoed | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Alle grondexploitaties | 19.505 | 18.338 | 23.432 | 5.094 | |
Buytewech-Oost (Nieuwkoop) | 642 | 503 | 6.830 | 6.326 | |
Gem.huis Zevenhoven (Liemeer) | 860 | 418 | 26 | -392 | |
Zuidhoek/Meijepad (Nieuwkoop) | 2.637 | 4.032 | 3.786 | -246 | |
Noordse Buurt (Nieuwkoop) | 6.303 | 1.548 | 3.835 | 2.287 | |
De Verwondering | 1.674 | 2.175 | 1.818 | -357 | |
Schoterhoek II | 2.235 | 1.413 | 680 | -733 | |
Buytenwech-Noord | 557 | 1.618 | 922 | -697 | |
Langeraar Noordwest - I | 64 | 73 | 43 | -30 | |
Ter Aar West | - | - | - | - | |
Langeraar Oost | 3.265 | 3.710 | 3.413 | -297 | |
Ter Aar Middelweg | 147 | 215 | 215 | -1 | |
Teylerspark I Nieuwveen | - | 554 | 513 | -41 | |
Damstaete | - | 582 | 119 | -462 | |
Ter Aar Vernieuwd Verbonden | 844 | 552 | 609 | 57 | |
Land van Koppen | 278 | 944 | 623 | -321 | |
Grondgebiedzaken | 127 | 186 | 203 | 17 | |
Beheer | 127 | 186 | 203 | 17 | |
Grondgebiedzaken, overig | 729 | 1.540 | 6.315 | 4.774 | |
Algemeen | 543 | 1.324 | 6.062 | 4.738 | |
Beleidsontwikkeling | 12 | 12 | 13 | 1 | |
Overige objecten | 74 | 104 | 119 | 16 | |
Vastgoed | 101 | 101 | 120 | 19 | |
Grondgebiedzaken, derden | - | - | - | - | |
Ter Aar Zuidoost | - | - | - | - | |
Totaal Lasten | 20.361 | 20.064 | 29.949 | 9.885 | |
Afwijking Lasten thema Grondzaken en vastgoed € 9885.000 |
Productgroep alle grondexploitaties € 5.094.000 nadeel
Dit nadeel is de tegenhanger van de batenkant, waar een even groot voordeel te zien is. Een gedetailleerde verantwoording van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie per 1 januari 2019. De raadsbehandeling van de actualisatie is voorzien in de raadsvergadering van 4 juli 2019.
Productgroep Grondgebiedzaken € 17.000 nadeel
Productgroep Grondgebiedzaken, overig € 4.774.000 nadeel
Product Algemeen € 4.738.000 nadeel
Dit nadeel wordt veroorzaakt door mutaties in de aan grondexploitaties gerelateerde voorzieningen als gevolg van de afsluiting en actualisatie van de grondexploitaties.
Product Overige objecten € 16.000 nadeel
Voor de levering van de kavel aan het Reghthuisplein zijn extra onderzoekskosten gemaakt voor asbest en er zijn extra sloopkosten gemaakt ivm verwijderen funderingsresten. Ook zijn er verkoopkosten gemaakt voor de verkoop van Achterweg 14.
Product Vastgoed € 19.000 nadeel
Er zijn voor het onderdeel Vastgoed van het team begin 2018 nog kosten gemaakt die te maken hebben met het kwartiermakerschap van ICS en later zijn er ook proceskosten gemaakt in verband met de ontwikkeling en implementatie van het Ultimo module Vastgoed. Ook zijn er exploitatiekosten gemaakt die samenhangen met het tijdelijk bezit Westkanaalweg 115 en 117; daar staan ook onvoorziene opbrengsten tegenover.
Toelichting Baten
Baten
Thema Grondzaken en vastgoed | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Alle grondexploitaties | -19.505 | -18.110 | -23.204 | -5.094 | |
Buytewech-Oost (Nieuwkoop) | -642 | -503 | -6.830 | -6.326 | |
Gem.huis Zevenhoven (Liemeer) | -860 | -418 | -26 | 392 | |
Zuidhoek/Meijepad (Nieuwkoop) | -2.637 | -4.032 | -3.786 | 246 | |
Noordse Buurt (Nieuwkoop) | -6.303 | -1.548 | -3.835 | -2.287 | |
De Verwondering | -1.674 | -2.175 | -1.818 | 357 | |
Schoterhoek II | -2.235 | -1.413 | -680 | 733 | |
Buytenwech-Noord | -557 | -1.618 | -922 | 697 | |
Langeraar Noordwest - I | -64 | -73 | -43 | 30 | |
Ter Aar West | - | - | - | - | |
Langeraar Oost | -3.265 | -3.582 | -3.285 | 297 | |
Ter Aar Middelweg | -147 | -215 | -215 | 1 | |
Teylerspark I Nieuwveen | - | -554 | -513 | 41 | |
Damstaete | - | -582 | -119 | 462 | |
Ter Aar Vernieuwd Verbonden | -844 | -552 | -609 | -57 | |
Land van Koppen | -278 | -844 | -523 | 321 | |
Grondgebiedzaken | -155 | -214 | -200 | 14 | |
Beheer | -155 | -214 | -200 | 14 | |
Grondgebiedzaken, overig | -515 | -2.221 | -8.118 | -5.896 | |
Algemeen | -464 | -1.815 | -7.409 | -5.594 | |
Beleidsontwikkeling | - | - | - | - | |
Overige objecten | -51 | -406 | -695 | -289 | |
Vastgoed | - | - | -13 | -13 | |
Grondgebiedzaken, derden | - | - | - | - | |
Ter Aar Zuidoost | - | - | - | - | |
Totaal Baten | -20.175 | -20.546 | -31.522 | -10.976 | |
Afwijking Baten thema Grondzaken en vastgoed € -10976.000 |
Productgroep Alle grondexploitaties € 5.094.000 voordeel
Dit voordeel is de tegenhanger van de lastenkant, waar een even groot nadeel te zien is. Een gedetailleerde verantwoording van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie per 1 januari 2019. De raadsbehandeling van de actualisatie is voorzien in de raadsvergadering van 4 juli 2019.
Productgroep Grondgebiedzaken € 14.000 nadeel
Productgroep Grondgebiedzaken, overig € 5.896.000 voordeel
Product Algemeen, € 5.594.000 voordeel
Dit voordeel wordt veroorzaakt door mutaties in de aan grondexploitaties gerelateerde voorzieningen als gevolg van de afsluiting en actualisatie van de grondexploitaties en tussentijdse winstnemingen van € 910.000.
Product Overige objecten, € 289.000 voordeel
Dit voordeel is met name afkomstig uit de verkoop, na aftrek van de boekwaarde, van een kavel aan het Reghthuisplein en de verkoop van een woning aan de Achterweg 14, beiden in de kern Nieuwkoop.