VASTE ACTIVA
Immateriële vast activa | ||
Boekwaarde per | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
Obligaties boven pari | 0 | 0 |
Onderzoek en ontwikkeling | 193 | 17 |
Materiële vast activa | ||
Boekwaarde per | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 182 | 182 |
Overige investeringen met een economisch nut | 43.979 | 45.313 |
Investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut | 2.286 | 3.450 |
Totaal | 46.447 | 48.945 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:
Boek-waarde | Investe-ringen | Des-investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Boek-waarde | |
Gronden en terreinen | 7.139 | 2.315 | -1.467 | -14 | 7.973 | |
Strategische gronden | 1.482 | -161 | 1.321 | |||
Woonruimten | 0 | 0 | ||||
Bedrijfsgebouwen | 18.219 | 1.028 | -14 | -879 | 18.354 | |
Grond-, weg- en waterb.kundige werken | 14.800 | 1.075 | -532 | 15.343 | ||
Vervoermiddelen | 531 | 4 | -122 | 413 | ||
Mach., apparaten en installaties | 120 | 331 | -49 | 402 | ||
Ov. materiële activa | 1.688 | 94 | -275 | 1.507 | ||
43.979 | 4.847 | -1.642 | -1.871 | 0 | 45.313 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, weer:
Boek-waarde | Investe-ringen | Des-investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Boek-waarde | |
Grond-, weg- en waterb.kundige werken | 14.800 | 1.075 | -532 | 15.343 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van investeringen met maatschappelijk nut weer:
Boek-waarde | Investe-ringen | Des-investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Boek-waarde | |
Wegen | 1.612 | 1.047 | -9 | -197 | 2.453 | |
Kunstwerken | 554 | 77 | -2 | 629 | ||
Openbare verlichting | 19 | 172 | 191 | |||
Nautisch beheer | 0 | 28 | 28 | |||
Waterpartijen | 101 | 48 | 149 | |||
2.286 | 1.372 | 0 | -11 | -197 | 3.450 |
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld:
Beschikbaar krediet | Werkelijk besteed in 2018 | Cumulatief | Verschil | |
Noordse Dorpsweg | 890 | 672 | 900 | -10 |
Materialen onkruidbestrijding | 277 | 249 | 249 | 28 |
OV armaturen (BHP 2017) | 161 | 141 | 161 | 0 |
Vrijvervalrioleringen 2016 | 317 | 182 | 313 | 4 |
Vrijval riolering 2017 | 351 | 330 | 330 | 21 |
Minigemalen 2017 | 168 | 137 | 168 | 0 |
Stelpost Hemel/grondwater 2018 | 200 | 153 | 153 | 47 |
Hoofdgemalen 2018 | 255 | 143 | 143 | 112 |
Minigemalen 2018 | 168 | 109 | 109 | 59 |
Ashram civieltechniek | 1.122 | 13 | 302 | 820 |
Ashram bouwsom | 7.139 | 304 | 1.183 | 5.956 |
Aankoop Westkanaalweg 113, 117 | 900 | 266 | 890 | 10 |
Ontwikkeling Brede school TA | 1.060 | 499 | 624 | 436 |
Ontwikkeling IKC Zevenhoven | 504 | 110 | 269 | 235 |
Toelichting op overschrijdingen
Noordse Dorpsweg
De reconstructie van de Noordse Dorpsweg is in samenwerking met Waternet uitgevoerd in de periode 2017/2018. De hogere kosten zijn grotendeels het gevolg van de complexiteit die is ontstaan door de combinatie met de kadeverbetering en de overkoepelende begeleiding door Antea.
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Boek-waarde | Saldo | Inves-tering 2018 | Aflos-singen/ afschrij-vingen | Afwaar-deringen | Saldo | Voor-ziening oninbaar-heid | Boek-waarde | |
Deelnemingen | 411 | 411 | 411 | 411 | ||||
Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Uitzettingen langer dan 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Overige langlopende leningen | 1.246 | 1.610 | 120 | -86 | -23 | 1.621 | -353 | 1.268 |
Totaal | 1.657 | 2.021 | 120 | -86 | -23 | 2.032 | -353 | 1.679 |